华夏鼎通债券A (006191.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0836元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎通债券C | ||||
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华夏鼎通债券A(006191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0836元 | 1.2438元 |
| 2024-07-25 | 1.0830元 | 1.2432元 |
| 2024-07-24 | 1.0820元 | 1.2422元 |
| 2024-07-23 | 1.0819元 | 1.2421元 |
| 2024-07-22 | 1.0807元 | 1.2409元 |
| 2024-07-19 | 1.0788元 | 1.2390元 |
| 2024-07-18 | 1.0784元 | 1.2386元 |
| 2024-07-17 | 1.0788元 | 1.2390元 |
| 2024-07-16 | 1.0787元 | 1.2389元 |
| 2024-07-15 | 1.0784元 | 1.2386元 |
| 2024-07-12 | 1.0775元 | 1.2377元 |
| 2024-07-11 | 1.0768元 | 1.2370元 |
| 2024-07-10 | 1.0763元 | 1.2365元 |
| 2024-07-09 | 1.0762元 | 1.2364元 |
| 2024-07-08 | 1.0751元 | 1.2353元 |
| 2024-07-05 | 1.0764元 | 1.2366元 |
| 2024-07-04 | 1.0776元 | 1.2378元 |
| 2024-07-03 | 1.0777元 | 1.2379元 |
| 2024-07-02 | 1.0771元 | 1.2373元 |
| 2024-07-01 | 1.0758元 | 1.2360元 |
| 2024-06-28 | 1.0775元 | 1.2377元 |
| 2024-06-27 | 1.0771元 | 1.2373元 |
| 2024-06-26 | 1.0760元 | 1.2362元 |
| 2024-06-25 | 1.0757元 | 1.2359元 |
| 2024-06-24 | 1.0750元 | 1.2352元 |
| 2024-06-21 | 1.0742元 | 1.2344元 |
| 2024-06-20 | 1.0748元 | 1.2350元 |
| 2024-06-19 | 1.0746元 | 1.2348元 |
| 2024-06-18 | 1.0739元 | 1.2341元 |
| 2024-06-17 | 1.0733元 | 1.2335元 |
| 2024-06-14 | 1.0732元 | 1.2334元 |
| 2024-06-13 | 1.0726元 | 1.2328元 |
| 2024-06-12 | 1.0723元 | 1.2325元 |
| 2024-06-11 | 1.0723元 | 1.2325元 |
| 2024-06-07 | 1.0718元 | 1.2320元 |
| 2024-06-06 | 1.0717元 | 1.2319元 |
| 2024-06-05 | 1.0713元 | 1.2315元 |
| 2024-06-04 | 1.0789元 | 1.2306元 |
| 2024-06-03 | 1.0784元 | 1.2301元 |
| 2024-05-31 | 1.0775元 | 1.2292元 |
| 2024-05-30 | 1.0776元 | 1.2293元 |
| 2024-05-29 | 1.0774元 | 1.2291元 |
| 2024-05-28 | 1.0772元 | 1.2289元 |
| 2024-05-27 | 1.0766元 | 1.2283元 |
| 2024-05-24 | 1.0766元 | 1.2283元 |
| 2024-05-23 | 1.0766元 | 1.2283元 |
| 2024-05-22 | 1.0761元 | 1.2278元 |
| 2024-05-21 | 1.0758元 | 1.2275元 |
| 2024-05-20 | 1.0759元 | 1.2276元 |
| 2024-05-17 | 1.0756元 | 1.2273元 |
