华夏鼎通债券A (006191.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0974元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎通债券C | ||||
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华夏鼎通债券A(006191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0974元 | 1.2776元 |
| 2024-12-19 | 1.1048元 | 1.2750元 |
| 2024-12-18 | 1.1042元 | 1.2744元 |
| 2024-12-17 | 1.1055元 | 1.2757元 |
| 2024-12-16 | 1.1062元 | 1.2764元 |
| 2024-12-13 | 1.1035元 | 1.2737元 |
| 2024-12-12 | 1.1008元 | 1.2710元 |
| 2024-12-11 | 1.1000元 | 1.2702元 |
| 2024-12-10 | 1.0992元 | 1.2694元 |
| 2024-12-09 | 1.0953元 | 1.2655元 |
| 2024-12-06 | 1.0937元 | 1.2639元 |
| 2024-12-05 | 1.0938元 | 1.2640元 |
| 2024-12-04 | 1.0932元 | 1.2634元 |
| 2024-12-03 | 1.0913元 | 1.2615元 |
| 2024-12-02 | 1.0916元 | 1.2618元 |
| 2024-11-29 | 1.0882元 | 1.2584元 |
| 2024-11-28 | 1.0868元 | 1.2570元 |
| 2024-11-27 | 1.0857元 | 1.2559元 |
| 2024-11-26 | 1.0854元 | 1.2556元 |
| 2024-11-25 | 1.0851元 | 1.2553元 |
| 2024-11-22 | 1.0840元 | 1.2542元 |
| 2024-11-21 | 1.0838元 | 1.2540元 |
| 2024-11-20 | 1.0829元 | 1.2531元 |
| 2024-11-19 | 1.0829元 | 1.2531元 |
| 2024-11-18 | 1.0825元 | 1.2527元 |
| 2024-11-15 | 1.0832元 | 1.2534元 |
| 2024-11-14 | 1.0831元 | 1.2533元 |
| 2024-11-13 | 1.0829元 | 1.2531元 |
| 2024-11-12 | 1.0836元 | 1.2538元 |
| 2024-11-11 | 1.0823元 | 1.2525元 |
| 2024-11-08 | 1.0816元 | 1.2518元 |
| 2024-11-07 | 1.0812元 | 1.2514元 |
| 2024-11-06 | 1.0805元 | 1.2507元 |
| 2024-11-05 | 1.0806元 | 1.2508元 |
| 2024-11-04 | 1.0798元 | 1.2500元 |
| 2024-11-01 | 1.0794元 | 1.2496元 |
| 2024-10-31 | 1.0781元 | 1.2483元 |
| 2024-10-30 | 1.0773元 | 1.2475元 |
| 2024-10-29 | 1.0771元 | 1.2473元 |
| 2024-10-28 | 1.0767元 | 1.2469元 |
| 2024-10-25 | 1.0771元 | 1.2473元 |
| 2024-10-24 | 1.0772元 | 1.2474元 |
| 2024-10-23 | 1.0773元 | 1.2475元 |
| 2024-10-22 | 1.0785元 | 1.2487元 |
| 2024-10-21 | 1.0800元 | 1.2502元 |
| 2024-10-18 | 1.0801元 | 1.2503元 |
| 2024-10-17 | 1.0808元 | 1.2510元 |
| 2024-10-16 | 1.0796元 | 1.2498元 |
| 2024-10-15 | 1.0799元 | 1.2501元 |
| 2024-10-14 | 1.0794元 | 1.2496元 |
