华夏鼎通债券A (006191.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0751元持有人户数296.00基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎通债券C | ||||
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华夏鼎通债券A(006191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0751元 | 1.2453元 |
| 2024-09-27 | 1.0771元 | 1.2473元 |
| 2024-09-26 | 1.0826元 | 1.2528元 |
| 2024-09-25 | 1.0844元 | 1.2546元 |
| 2024-09-24 | 1.0825元 | 1.2527元 |
| 2024-09-23 | 1.0834元 | 1.2536元 |
| 2024-09-20 | 1.0830元 | 1.2532元 |
| 2024-09-19 | 1.0828元 | 1.2530元 |
| 2024-09-18 | 1.0829元 | 1.2531元 |
| 2024-09-13 | 1.0814元 | 1.2516元 |
| 2024-09-12 | 1.0803元 | 1.2505元 |
| 2024-09-11 | 1.0798元 | 1.2500元 |
| 2024-09-10 | 1.0790元 | 1.2492元 |
| 2024-09-09 | 1.0785元 | 1.2487元 |
| 2024-09-06 | 1.0876元 | 1.2478元 |
| 2024-09-05 | 1.0876元 | 1.2478元 |
| 2024-09-04 | 1.0872元 | 1.2474元 |
| 2024-09-03 | 1.0866元 | 1.2468元 |
| 2024-09-02 | 1.0861元 | 1.2463元 |
| 2024-08-30 | 1.0845元 | 1.2447元 |
| 2024-08-29 | 1.0843元 | 1.2445元 |
| 2024-08-28 | 1.0843元 | 1.2445元 |
| 2024-08-27 | 1.0835元 | 1.2437元 |
| 2024-08-26 | 1.0849元 | 1.2451元 |
| 2024-08-23 | 1.0852元 | 1.2454元 |
| 2024-08-22 | 1.0851元 | 1.2453元 |
| 2024-08-21 | 1.0848元 | 1.2450元 |
| 2024-08-20 | 1.0852元 | 1.2454元 |
| 2024-08-19 | 1.0850元 | 1.2452元 |
| 2024-08-16 | 1.0843元 | 1.2445元 |
| 2024-08-15 | 1.0844元 | 1.2446元 |
| 2024-08-14 | 1.0857元 | 1.2459元 |
| 2024-08-13 | 1.0841元 | 1.2443元 |
| 2024-08-12 | 1.0824元 | 1.2426元 |
| 2024-08-09 | 1.0855元 | 1.2457元 |
| 2024-08-08 | 1.0868元 | 1.2470元 |
| 2024-08-07 | 1.0885元 | 1.2487元 |
| 2024-08-06 | 1.0875元 | 1.2477元 |
| 2024-08-05 | 1.0885元 | 1.2487元 |
| 2024-08-02 | 1.0876元 | 1.2478元 |
| 2024-08-01 | 1.0869元 | 1.2471元 |
| 2024-07-31 | 1.0858元 | 1.2460元 |
| 2024-07-30 | 1.0853元 | 1.2455元 |
| 2024-07-29 | 1.0847元 | 1.2449元 |
| 2024-07-26 | 1.0836元 | 1.2438元 |
| 2024-07-25 | 1.0830元 | 1.2432元 |
| 2024-07-24 | 1.0820元 | 1.2422元 |
| 2024-07-23 | 1.0819元 | 1.2421元 |
| 2024-07-22 | 1.0807元 | 1.2409元 |
| 2024-07-19 | 1.0788元 | 1.2390元 |
