鑫元核心资产A (006193.jj)(已退市)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 退市时间 | 2024-02-26 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率783.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.14% | ||
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鑫元核心资产A(006193) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-26 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-02-23 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-02-22 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-02-21 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-02-20 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-02-19 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-02-08 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-02-07 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-02-06 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-02-05 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-02-02 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-02-01 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-01-31 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-01-30 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-01-29 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-01-26 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-01-25 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-01-24 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-01-23 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-01-22 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-01-19 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-01-18 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-01-17 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-01-16 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-01-15 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-01-12 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-01-11 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-01-10 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-01-09 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-01-08 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-01-05 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-01-04 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-01-03 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-01-02 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2023-12-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2023-12-28 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2023-12-27 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2023-12-26 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2023-12-25 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2023-12-22 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2023-12-21 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2023-12-20 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2023-12-19 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2023-12-18 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2023-12-15 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2023-12-14 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2023-12-13 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2023-12-12 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2023-12-11 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2023-12-08 | 0.9009元 | 0.9009元 |
