华夏中证央企ETF联接A (006196.jj)结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2.26万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4119元基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证央企ETF联接C目标基金华夏中证央企ETF | ||||
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华夏中证央企ETF联接A(006196) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.00万元 | 0.15% | 6,677.00元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3.48万元 | 0.15% | 1.16万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.60万元 | 0.15% | 5,347.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2.87万元 | 0.15% | 9,571.00元 | 0.05% |
