华夏中证央企ETF联接A (006196.jj)结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2485元基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证央企ETF联接C目标基金华夏中证央企ETF | ||||
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华夏中证央企ETF联接A(006196) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 3.49亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.02亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 2.84亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.03亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 3.14亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 2.91亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 2.46亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 2.35亿 | 2.02亿元 | -- |
