华夏中证央企ETF联接A (006196.jj)结构调整 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2.26万 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4633元基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证央企ETF联接C目标基金华夏中证央企ETF | ||||
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华夏中证央企ETF联接A(006196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-11-07 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2024-11-06 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-11-05 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-11-04 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-11-01 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-10-31 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-10-30 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-10-29 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2024-10-28 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-10-25 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2024-10-24 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2024-10-23 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-10-22 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2024-10-21 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-10-18 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-10-17 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-10-16 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-10-15 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2024-10-14 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-10-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-10-10 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-10-09 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-10-08 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2024-09-30 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2024-09-27 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-09-26 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-09-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-09-24 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-09-23 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-09-20 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-09-19 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-09-18 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-09-13 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-09-12 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-09-11 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-09-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-09-09 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-09-06 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-09-05 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-09-04 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-09-03 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-09-02 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-08-30 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-08-29 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-08-28 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-08-27 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-08-26 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-08-23 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-08-22 | 1.2547元 | 1.2547元 |
