汇添富沪港深优势定开 (006205.jj)(已退市)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-09-21 | 退市时间 | 2024-01-29 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-9.27% | ||
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汇添富沪港深优势定开(006205) - 历史资产组合
最后更新于：2023-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,824.82万 | 49.75% |
| (其中) 股票 | 1,824.82万 | 49.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,367.21万 | 37.28% |
| 3 | 其他资产 | 475.60万 | 12.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.75%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 639.89万 | 17.45% |
| 35 医疗保健 | 349.30万 | 9.52% |
| 60 房地产 | 295.70万 | 8.06% |
| 50 电信服务 | 281.59万 | 7.68% |
| 30 日常消费 | 218.61万 | 5.96% |
| 15 原材料 | 25.60万 | 0.70% |
| 20 工业 | 14.14万 | 0.39% |
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