汇添富沪港深优势定开 (006205.jj)(已退市)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-09-21 | 退市时间 | 2024-01-29 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-9.27% | ||
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汇添富沪港深优势定开(006205) - 基金份额
最后更新于：2023-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.66元 | 3,654.01万 | 5,576.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,313.45万 | 5,576.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 4,456.27万 | 5,576.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 5,070.29万 | 5,576.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 5,456.73万 | 5,651.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 3,318.31万 | 4,074.54万元 | -- |
