汇添富沪港深优势定开 (006205.jj)(已退市)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-09-21 | 退市时间 | 2024-01-29 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-9.27% | ||
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汇添富沪港深优势定开(006205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-29 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-01-26 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-01-25 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-01-24 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-01-23 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-01-22 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-01-19 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-01-18 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-01-17 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-01-16 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-01-15 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-01-12 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-01-11 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-01-10 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-01-09 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-01-08 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-01-05 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-01-04 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-01-03 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-01-02 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2023-12-29 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2023-12-28 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2023-12-27 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2023-12-26 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2023-12-25 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2023-12-22 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2023-12-21 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2023-12-20 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2023-12-19 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2023-12-18 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2023-12-15 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2023-12-14 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2023-12-13 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2023-12-12 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2023-12-11 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2023-12-08 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2023-12-07 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2023-12-06 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2023-12-05 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2023-12-04 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2023-12-01 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2023-11-30 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2023-11-29 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2023-11-28 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2023-11-27 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2023-11-24 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2023-11-23 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2023-11-22 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2023-11-21 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2023-11-20 | 0.7820元 | 0.7820元 |
