泰康裕泰债券A(006207) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-26
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2024-01-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 143.67万元 | 0.60% | 23.95万元 | 0.10% |
2023-12-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 81.18万元 | 0.60% | 13.53万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 239.52万元 | 0.60% | 39.92万元 | 0.10% |