泰康裕泰债券A(006207) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 4.56亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 9,460.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1.11亿 | 9,640.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.54亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1.61亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 1.80亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 1.90亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 2.15亿 | 1.90亿元 | -- |
