泰康裕泰债券A(006207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-07-25 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-07-24 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-07-23 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-07-22 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-07-19 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-07-18 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-07-17 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-07-16 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-07-15 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-07-12 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-07-11 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-07-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-07-09 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-07-08 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-07-05 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-07-04 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-03 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-07-02 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-07-01 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-06-28 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-06-27 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-06-26 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-06-25 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-06-24 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-06-21 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-06-20 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-06-19 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-06-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-06-17 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-06-14 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-06-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-06-12 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-06-11 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-06-07 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-06-06 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-06-05 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-06-04 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-06-03 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-05-31 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-05-30 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-05-29 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-05-28 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-05-27 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-05-24 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-05-23 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-05-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-05-21 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-05-20 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-05-17 | 1.2050元 | 1.2050元 |
