泰康裕泰债券C(006208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-07-25 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-07-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-07-23 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-07-22 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-07-19 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-07-18 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-07-17 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-07-16 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-15 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-07-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-07-11 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-07-10 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-07-09 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-07-08 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-07-05 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-07-04 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-07-03 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-07-02 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-07-01 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-06-28 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-06-27 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-06-26 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-06-25 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-06-24 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-06-21 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-06-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-06-19 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-06-18 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-06-17 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-06-14 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-06-13 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-06-12 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-06-11 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-06-07 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-06-06 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-06-05 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-06-04 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-06-03 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-05-31 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-05-30 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-05-29 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-05-28 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-05-27 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-05-24 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-05-23 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-05-22 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-05-21 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-05-20 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-05-17 | 1.1986元 | 1.1986元 |
