泰康裕泰债券C(006208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-08-29 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-08-28 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-08-27 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-08-26 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-08-23 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-08-22 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-08-21 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-08-20 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-08-19 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-08-16 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-08-15 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-08-14 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-08-13 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-08-12 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-08-09 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-08-08 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-08-07 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-08-06 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-08-05 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-08-02 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-08-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-07-31 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-07-30 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-07-29 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-07-26 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-07-25 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-07-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-07-23 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-07-22 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-07-19 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-07-18 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-07-17 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-07-16 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-15 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-07-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-07-11 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-07-10 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-07-09 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-07-08 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-07-05 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-07-04 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-07-03 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-07-02 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-07-01 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-06-28 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-06-27 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-06-26 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-06-25 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-06-24 | 1.1999元 | 1.1999元 |
