东方臻选纯债债券A (006212.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数9,378.00 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.57% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻选纯债债券C | ||||
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东方臻选纯债债券A(006212) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.014 元 | 10.06亿 | 1,408.90万元 | 1.31% | -- |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0085 元 | 10.08亿 | 856.59万元 | 0.80% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.01 元 | 10.09亿 | 1,008.58万元 | 0.94% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0106 元 | 10.09亿 | 1,069.71万元 | 1.00% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.018 元 | 10.10亿 | 1,818.09万元 | 1.71% | 5.27% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0135 元 | 10.11亿 | 1,365.36万元 | 1.29% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.021 元 | 10.13亿 | 2,126.74万元 | 1.99% | |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.003 元 | 10.17亿 | 305.17万元 | 0.29% | |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.011 元 | 10.34亿 | 1,137.48万元 | 1.06% | 4.77% |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.017 元 | 10.34亿 | 1,757.93万元 | 1.62% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.02 元 | 9.93亿 | 1,986.20万元 | 1.90% | |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.002 元 | 11.12亿 | 222.33万元 | 0.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
