东方臻选纯债债券A (006212.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数9,378.00 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.57% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻选纯债债券C | ||||
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东方臻选纯债债券A(006212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0572元 | 1.4208元 |
| 2024-12-19 | 1.0563元 | 1.4199元 |
| 2024-12-18 | 1.0559元 | 1.4195元 |
| 2024-12-17 | 1.0558元 | 1.4194元 |
| 2024-12-16 | 1.0559元 | 1.4195元 |
| 2024-12-13 | 1.0692元 | 1.4188元 |
| 2024-12-12 | 1.0683元 | 1.4179元 |
| 2024-12-11 | 1.0676元 | 1.4172元 |
| 2024-12-10 | 1.0673元 | 1.4169元 |
| 2024-12-09 | 1.0663元 | 1.4159元 |
| 2024-12-06 | 1.0659元 | 1.4155元 |
| 2024-12-05 | 1.0658元 | 1.4154元 |
| 2024-12-04 | 1.0657元 | 1.4153元 |
| 2024-12-03 | 1.0652元 | 1.4148元 |
| 2024-12-02 | 1.0652元 | 1.4148元 |
| 2024-11-29 | 1.0639元 | 1.4135元 |
| 2024-11-28 | 1.0633元 | 1.4129元 |
| 2024-11-27 | 1.0628元 | 1.4124元 |
| 2024-11-26 | 1.0626元 | 1.4122元 |
| 2024-11-25 | 1.0628元 | 1.4124元 |
| 2024-11-22 | 1.0624元 | 1.4120元 |
| 2024-11-21 | 1.0623元 | 1.4119元 |
| 2024-11-20 | 1.0620元 | 1.4116元 |
| 2024-11-19 | 1.0619元 | 1.4115元 |
| 2024-11-18 | 1.0619元 | 1.4115元 |
| 2024-11-15 | 1.0619元 | 1.4115元 |
| 2024-11-14 | 1.0617元 | 1.4113元 |
| 2024-11-13 | 1.0616元 | 1.4112元 |
| 2024-11-12 | 1.0616元 | 1.4112元 |
| 2024-11-11 | 1.0613元 | 1.4109元 |
| 2024-11-08 | 1.0612元 | 1.4108元 |
| 2024-11-07 | 1.0612元 | 1.4108元 |
| 2024-11-06 | 1.0608元 | 1.4104元 |
| 2024-11-05 | 1.0608元 | 1.4104元 |
| 2024-11-04 | 1.0608元 | 1.4104元 |
| 2024-11-01 | 1.0605元 | 1.4101元 |
| 2024-10-31 | 1.0602元 | 1.4098元 |
| 2024-10-30 | 1.0601元 | 1.4097元 |
| 2024-10-29 | 1.0600元 | 1.4096元 |
| 2024-10-28 | 1.0598元 | 1.4094元 |
| 2024-10-25 | 1.0597元 | 1.4093元 |
| 2024-10-24 | 1.0596元 | 1.4092元 |
| 2024-10-23 | 1.0595元 | 1.4091元 |
| 2024-10-22 | 1.0597元 | 1.4093元 |
| 2024-10-21 | 1.0600元 | 1.4096元 |
| 2024-10-18 | 1.0600元 | 1.4096元 |
| 2024-10-17 | 1.0599元 | 1.4095元 |
| 2024-10-16 | 1.0596元 | 1.4092元 |
| 2024-10-15 | 1.0597元 | 1.4093元 |
| 2024-10-14 | 1.0593元 | 1.4089元 |
