东方臻选纯债债券A (006212.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0642元基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.77% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻选纯债债券C | ||||
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东方臻选纯债债券A(006212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0642元 | 1.4053元 |
| 2024-07-25 | 1.0640元 | 1.4051元 |
| 2024-07-24 | 1.0638元 | 1.4049元 |
| 2024-07-23 | 1.0638元 | 1.4049元 |
| 2024-07-22 | 1.0635元 | 1.4046元 |
| 2024-07-19 | 1.0629元 | 1.4040元 |
| 2024-07-18 | 1.0627元 | 1.4038元 |
| 2024-07-17 | 1.0627元 | 1.4038元 |
| 2024-07-16 | 1.0627元 | 1.4038元 |
| 2024-07-15 | 1.0626元 | 1.4037元 |
| 2024-07-12 | 1.0623元 | 1.4034元 |
| 2024-07-11 | 1.0620元 | 1.4031元 |
| 2024-07-10 | 1.0616元 | 1.4027元 |
| 2024-07-09 | 1.0614元 | 1.4025元 |
| 2024-07-08 | 1.0609元 | 1.4020元 |
| 2024-07-05 | 1.0612元 | 1.4023元 |
| 2024-07-04 | 1.0612元 | 1.4023元 |
| 2024-07-03 | 1.0611元 | 1.4022元 |
| 2024-07-02 | 1.0607元 | 1.4018元 |
| 2024-07-01 | 1.0603元 | 1.4014元 |
| 2024-06-28 | 1.0604元 | 1.4015元 |
| 2024-06-27 | 1.0604元 | 1.4015元 |
| 2024-06-26 | 1.0601元 | 1.4012元 |
| 2024-06-25 | 1.0598元 | 1.4009元 |
| 2024-06-24 | 1.0595元 | 1.4006元 |
| 2024-06-21 | 1.0590元 | 1.4001元 |
| 2024-06-20 | 1.0591元 | 1.4002元 |
| 2024-06-19 | 1.0588元 | 1.3999元 |
| 2024-06-18 | 1.0583元 | 1.3994元 |
| 2024-06-17 | 1.0579元 | 1.3990元 |
| 2024-06-14 | 1.0577元 | 1.3988元 |
| 2024-06-13 | 1.0575元 | 1.3986元 |
| 2024-06-12 | 1.0673元 | 1.3984元 |
| 2024-06-11 | 1.0672元 | 1.3983元 |
| 2024-06-07 | 1.0669元 | 1.3980元 |
| 2024-06-06 | 1.0667元 | 1.3978元 |
| 2024-06-05 | 1.0664元 | 1.3975元 |
| 2024-06-04 | 1.0659元 | 1.3970元 |
| 2024-06-03 | 1.0657元 | 1.3968元 |
| 2024-05-31 | 1.0652元 | 1.3963元 |
| 2024-05-30 | 1.0649元 | 1.3960元 |
| 2024-05-29 | 1.0645元 | 1.3956元 |
| 2024-05-28 | 1.0644元 | 1.3955元 |
| 2024-05-27 | 1.0642元 | 1.3953元 |
| 2024-05-24 | 1.0639元 | 1.3950元 |
| 2024-05-23 | 1.0639元 | 1.3950元 |
| 2024-05-22 | 1.0636元 | 1.3947元 |
| 2024-05-21 | 1.0634元 | 1.3945元 |
| 2024-05-20 | 1.0634元 | 1.3945元 |
| 2024-05-17 | 1.0630元 | 1.3941元 |
