东方臻选纯债债券A (006212.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0585元持有人户数9,378.00基金经理刘长俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.61% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻选纯债债券C | ||||
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东方臻选纯债债券A(006212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0585元 | 1.4081元 |
| 2024-09-27 | 1.0595元 | 1.4091元 |
| 2024-09-26 | 1.0605元 | 1.4101元 |
| 2024-09-25 | 1.0605元 | 1.4101元 |
| 2024-09-24 | 1.0599元 | 1.4095元 |
| 2024-09-23 | 1.0599元 | 1.4095元 |
| 2024-09-20 | 1.0598元 | 1.4094元 |
| 2024-09-19 | 1.0599元 | 1.4095元 |
| 2024-09-18 | 1.0599元 | 1.4095元 |
| 2024-09-13 | 1.0679元 | 1.4090元 |
| 2024-09-12 | 1.0677元 | 1.4088元 |
| 2024-09-11 | 1.0676元 | 1.4087元 |
| 2024-09-10 | 1.0674元 | 1.4085元 |
| 2024-09-09 | 1.0673元 | 1.4084元 |
| 2024-09-06 | 1.0671元 | 1.4082元 |
| 2024-09-05 | 1.0671元 | 1.4082元 |
| 2024-09-04 | 1.0670元 | 1.4081元 |
| 2024-09-03 | 1.0669元 | 1.4080元 |
| 2024-09-02 | 1.0666元 | 1.4077元 |
| 2024-08-30 | 1.0660元 | 1.4071元 |
| 2024-08-29 | 1.0658元 | 1.4069元 |
| 2024-08-28 | 1.0656元 | 1.4067元 |
| 2024-08-27 | 1.0655元 | 1.4066元 |
| 2024-08-26 | 1.0659元 | 1.4070元 |
| 2024-08-23 | 1.0659元 | 1.4070元 |
| 2024-08-22 | 1.0657元 | 1.4068元 |
| 2024-08-21 | 1.0657元 | 1.4068元 |
| 2024-08-20 | 1.0658元 | 1.4069元 |
| 2024-08-19 | 1.0659元 | 1.4070元 |
| 2024-08-16 | 1.0657元 | 1.4068元 |
| 2024-08-15 | 1.0657元 | 1.4068元 |
| 2024-08-14 | 1.0659元 | 1.4070元 |
| 2024-08-13 | 1.0655元 | 1.4066元 |
| 2024-08-12 | 1.0652元 | 1.4063元 |
| 2024-08-09 | 1.0657元 | 1.4068元 |
| 2024-08-08 | 1.0660元 | 1.4071元 |
| 2024-08-07 | 1.0663元 | 1.4074元 |
| 2024-08-06 | 1.0662元 | 1.4073元 |
| 2024-08-05 | 1.0662元 | 1.4073元 |
| 2024-08-02 | 1.0659元 | 1.4070元 |
| 2024-08-01 | 1.0656元 | 1.4067元 |
| 2024-07-31 | 1.0652元 | 1.4063元 |
| 2024-07-30 | 1.0648元 | 1.4059元 |
| 2024-07-29 | 1.0647元 | 1.4058元 |
| 2024-07-26 | 1.0642元 | 1.4053元 |
| 2024-07-25 | 1.0640元 | 1.4051元 |
| 2024-07-24 | 1.0638元 | 1.4049元 |
| 2024-07-23 | 1.0638元 | 1.4049元 |
| 2024-07-22 | 1.0635元 | 1.4046元 |
| 2024-07-19 | 1.0629元 | 1.4040元 |
