平安500ETF联接A (006214.jj)中证500 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数3,497.00 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1147元基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率32.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金平安500ETF联接C目标基金平安中证500ETF | ||||
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平安500ETF联接A(006214) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.29万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 16.29万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 6.66亿 | 94.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,905.97万 | 5.51% |
| 4 | 其他资产 | 323.78万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.66万 | 0.01% |
| 金融业 | 3.46万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.22万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 5,861.00 | 0.00% |
| 采矿业 | 5,450.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 4,558.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 3,133.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,125.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,940.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,175.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 1,510.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 742.00 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.00 | 0.00% |
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