平安500ETF联接A (006214.jj)中证500 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数3,497.00 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1147元基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率32.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金平安500ETF联接C目标基金平安中证500ETF | ||||
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平安500ETF联接A(006214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.96万元 | 0.50% | 2.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 19.33万元 | 0.50% | 3.87万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6.85万元 | 0.50% | 1.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 10.86万元 | 0.50% | 2.17万元 | 0.10% |
