平安500ETF联接A (006214.jj)中证500 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数3,497.00 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1147元基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率32.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
| 相关基金: | 主从基金平安500ETF联接C目标基金平安中证500ETF | ||||
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平安500ETF联接A(006214) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.60亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 3.12亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.28亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.34亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,610.28万 | 4,969.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 6,906.52万 | 4,954.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 7,010.24万 | 4,827.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 6,540.63万 | 4,843.83万元 | -- |
