前海开源价值成长混合A (006216.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5,383.00 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1409元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率480.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源价值成长混合C | ||||
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前海开源价值成长混合A(006216) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 87.00% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 87.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,666.86万 | 11.97% |
| 3 | 其他资产 | 143.45万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,666.12万 | 69.39% |
| 金融业 | 1,731.54万 | 12.43% |
| 批发和零售业 | 129.00万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.26%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 593.56万 | 4.26% |
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