前海开源价值成长混合A (006216.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5,383.00 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1409元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率480.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源价值成长混合C | ||||
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前海开源价值成长混合A(006216) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.09亿 | 9,499.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9,984.61万 | 9,935.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 1.25亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.40亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 1.51亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 1.89亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 1.14亿 | 8,742.11万元 | -- |
