前海开源价值成长混合A (006216.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5,383.00 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1409元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率480.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源价值成长混合C | ||||
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前海开源价值成长混合A(006216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1409元 | 1.4009元 |
| 2024-12-20 | 1.1429元 | 1.4029元 |
| 2024-12-19 | 1.1478元 | 1.4078元 |
| 2024-12-18 | 1.1459元 | 1.4059元 |
| 2024-12-17 | 1.1512元 | 1.4112元 |
| 2024-12-16 | 1.1505元 | 1.4105元 |
| 2024-12-13 | 1.1682元 | 1.4282元 |
| 2024-12-12 | 1.1925元 | 1.4525元 |
| 2024-12-11 | 1.1779元 | 1.4379元 |
| 2024-12-10 | 1.1558元 | 1.4158元 |
| 2024-12-09 | 1.1529元 | 1.4129元 |
| 2024-12-06 | 1.1603元 | 1.4203元 |
| 2024-12-05 | 1.1557元 | 1.4157元 |
| 2024-12-04 | 1.1359元 | 1.3959元 |
| 2024-12-03 | 1.1450元 | 1.4050元 |
| 2024-12-02 | 1.1512元 | 1.4112元 |
| 2024-11-29 | 1.1287元 | 1.3887元 |
| 2024-11-28 | 1.1043元 | 1.3643元 |
| 2024-11-27 | 1.1250元 | 1.3850元 |
| 2024-11-26 | 1.1015元 | 1.3615元 |
| 2024-11-25 | 1.1039元 | 1.3639元 |
| 2024-11-22 | 1.1296元 | 1.3896元 |
| 2024-11-21 | 1.1679元 | 1.4279元 |
| 2024-11-20 | 1.1645元 | 1.4245元 |
| 2024-11-19 | 1.1596元 | 1.4196元 |
| 2024-11-18 | 1.1359元 | 1.3959元 |
| 2024-11-15 | 1.1683元 | 1.4283元 |
| 2024-11-14 | 1.2145元 | 1.4745元 |
| 2024-11-13 | 1.2524元 | 1.5124元 |
| 2024-11-12 | 1.2221元 | 1.4821元 |
| 2024-11-11 | 1.2396元 | 1.4996元 |
| 2024-11-08 | 1.2172元 | 1.4772元 |
| 2024-11-07 | 1.2255元 | 1.4855元 |
| 2024-11-06 | 1.1880元 | 1.4480元 |
| 2024-11-05 | 1.2075元 | 1.4675元 |
| 2024-11-04 | 1.1616元 | 1.4216元 |
| 2024-11-01 | 1.1307元 | 1.3907元 |
| 2024-10-31 | 1.1460元 | 1.4060元 |
| 2024-10-30 | 1.1319元 | 1.3919元 |
| 2024-10-29 | 1.1307元 | 1.3907元 |
| 2024-10-28 | 1.1435元 | 1.4035元 |
| 2024-10-25 | 1.1470元 | 1.4070元 |
| 2024-10-24 | 1.1386元 | 1.3986元 |
| 2024-10-23 | 1.1451元 | 1.4051元 |
| 2024-10-22 | 1.1516元 | 1.4116元 |
| 2024-10-21 | 1.1383元 | 1.3983元 |
| 2024-10-18 | 1.1407元 | 1.4007元 |
| 2024-10-17 | 1.0877元 | 1.3477元 |
| 2024-10-16 | 1.0925元 | 1.3525元 |
| 2024-10-15 | 1.1145元 | 1.3745元 |
