前海开源价值成长混合A (006216.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5,383.00 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2221元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率480.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源价值成长混合C | ||||
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前海开源价值成长混合A(006216) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2221元 | 1.4821元 |
| 2024-11-11 | 1.2396元 | 1.4996元 |
| 2024-11-08 | 1.2172元 | 1.4772元 |
| 2024-11-07 | 1.2255元 | 1.4855元 |
| 2024-11-06 | 1.1880元 | 1.4480元 |
| 2024-11-05 | 1.2075元 | 1.4675元 |
| 2024-11-04 | 1.1616元 | 1.4216元 |
| 2024-11-01 | 1.1307元 | 1.3907元 |
| 2024-10-31 | 1.1460元 | 1.4060元 |
| 2024-10-30 | 1.1319元 | 1.3919元 |
| 2024-10-29 | 1.1307元 | 1.3907元 |
| 2024-10-28 | 1.1435元 | 1.4035元 |
| 2024-10-25 | 1.1470元 | 1.4070元 |
| 2024-10-24 | 1.1386元 | 1.3986元 |
| 2024-10-23 | 1.1451元 | 1.4051元 |
| 2024-10-22 | 1.1516元 | 1.4116元 |
| 2024-10-21 | 1.1383元 | 1.3983元 |
| 2024-10-18 | 1.1407元 | 1.4007元 |
| 2024-10-17 | 1.0877元 | 1.3477元 |
| 2024-10-16 | 1.0925元 | 1.3525元 |
| 2024-10-15 | 1.1145元 | 1.3745元 |
| 2024-10-14 | 1.1499元 | 1.4099元 |
| 2024-10-11 | 1.1361元 | 1.3961元 |
| 2024-10-10 | 1.1550元 | 1.4150元 |
| 2024-10-09 | 1.1748元 | 1.4348元 |
| 2024-10-08 | 1.2535元 | 1.5135元 |
| 2024-09-30 | 1.1461元 | 1.4061元 |
| 2024-09-27 | 1.0407元 | 1.3007元 |
| 2024-09-26 | 0.9910元 | 1.2510元 |
| 2024-09-25 | 0.9564元 | 1.2164元 |
| 2024-09-24 | 0.9552元 | 1.2152元 |
| 2024-09-23 | 0.9126元 | 1.1726元 |
| 2024-09-20 | 0.9113元 | 1.1713元 |
| 2024-09-19 | 0.9141元 | 1.1741元 |
| 2024-09-18 | 0.9132元 | 1.1732元 |
| 2024-09-13 | 0.9152元 | 1.1752元 |
| 2024-09-12 | 0.9084元 | 1.1684元 |
| 2024-09-11 | 0.9110元 | 1.1710元 |
| 2024-09-10 | 0.9179元 | 1.1779元 |
| 2024-09-09 | 0.9120元 | 1.1720元 |
| 2024-09-06 | 0.9127元 | 1.1727元 |
| 2024-09-05 | 0.9187元 | 1.1787元 |
| 2024-09-04 | 0.9162元 | 1.1762元 |
| 2024-09-03 | 0.9242元 | 1.1842元 |
| 2024-09-02 | 0.9158元 | 1.1758元 |
| 2024-08-30 | 0.9340元 | 1.1940元 |
| 2024-08-29 | 0.9182元 | 1.1782元 |
| 2024-08-28 | 0.9208元 | 1.1808元 |
| 2024-08-27 | 0.9310元 | 1.1910元 |
| 2024-08-26 | 0.9439元 | 1.2039元 |
