工银上证50ETF联接A (006220.jj)上证50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,344.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2992元基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金工银上证50ETF联接C目标基金工银上证50ETF | ||||
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工银上证50ETF联接A(006220) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174.48万 | 1.25% |
| (其中) 股票 | 174.48万 | 1.25% | |
| 2 | 基金投资 | 1.27亿 | 90.67% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.23万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 30.23万 | 0.22% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 728.57万 | 5.21% |
| 5 | 其他资产 | 371.19万 | 2.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.56万 | 0.43% |
| 金融业 | 60.33万 | 0.43% |
| 采矿业 | 17.92万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.17万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.85万 | 0.07% |
| 建筑业 | 5.73万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.14万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.36万 | 0.02% |
| 房地产业 | 1.88万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1.54万 | 0.01% |
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