工银上证50ETF联接A (006220.jj)上证50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,344.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2759元基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金工银上证50ETF联接C目标基金工银上证50ETF | ||||
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工银上证50ETF联接A(006220) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 6,265.01万 | 4,859.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5,061.03万 | 4,564.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,938.10万 | 4,443.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4,486.77万 | 4,167.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,385.83万 | 3,807.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 4,370.06万 | 3,852.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 4,432.90万 | 3,747.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 4,075.10万 | 3,485.08万元 | -- |
