工银上证50ETF联接A (006220.jj)上证50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2892元持有人户数2,344.00基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金工银上证50ETF联接C目标基金工银上证50ETF | ||||
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工银上证50ETF联接A(006220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.67万元 | 0.50% | 3,330.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.17万元 | 0.50% | 6,337.00元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.57万元 | 0.50% | 3,148.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3.57万元 | 0.50% | 7,148.00元 | 0.10% |
