平安惠兴纯债 (006222.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0448元基金经理罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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平安惠兴纯债(006222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0448元 | 1.2088元 |
| 2024-07-29 | 1.0445元 | 1.2085元 |
| 2024-07-26 | 1.0442元 | 1.2082元 |
| 2024-07-25 | 1.0439元 | 1.2079元 |
| 2024-07-24 | 1.0437元 | 1.2077元 |
| 2024-07-23 | 1.0435元 | 1.2075元 |
| 2024-07-22 | 1.0432元 | 1.2072元 |
| 2024-07-19 | 1.0427元 | 1.2067元 |
| 2024-07-18 | 1.0426元 | 1.2066元 |
| 2024-07-17 | 1.0426元 | 1.2066元 |
| 2024-07-16 | 1.0425元 | 1.2065元 |
| 2024-07-15 | 1.0423元 | 1.2063元 |
| 2024-07-12 | 1.0420元 | 1.2060元 |
| 2024-07-11 | 1.0418元 | 1.2058元 |
| 2024-07-10 | 1.0416元 | 1.2056元 |
| 2024-07-09 | 1.0415元 | 1.2055元 |
| 2024-07-08 | 1.0413元 | 1.2053元 |
| 2024-07-05 | 1.0416元 | 1.2056元 |
| 2024-07-04 | 1.0417元 | 1.2057元 |
| 2024-07-03 | 1.0415元 | 1.2055元 |
| 2024-07-02 | 1.0413元 | 1.2053元 |
| 2024-07-01 | 1.0412元 | 1.2052元 |
| 2024-06-28 | 1.0412元 | 1.2052元 |
| 2024-06-27 | 1.0410元 | 1.2050元 |
| 2024-06-26 | 1.0408元 | 1.2048元 |
| 2024-06-25 | 1.0407元 | 1.2047元 |
| 2024-06-24 | 1.0405元 | 1.2045元 |
| 2024-06-21 | 1.0404元 | 1.2044元 |
| 2024-06-20 | 1.0404元 | 1.2044元 |
| 2024-06-19 | 1.0403元 | 1.2043元 |
| 2024-06-18 | 1.0401元 | 1.2041元 |
| 2024-06-17 | 1.0399元 | 1.2039元 |
| 2024-06-14 | 1.0398元 | 1.2038元 |
| 2024-06-13 | 1.0396元 | 1.2036元 |
| 2024-06-12 | 1.0395元 | 1.2035元 |
| 2024-06-11 | 1.0395元 | 1.2035元 |
| 2024-06-07 | 1.0391元 | 1.2031元 |
| 2024-06-06 | 1.0389元 | 1.2029元 |
| 2024-06-05 | 1.0386元 | 1.2026元 |
| 2024-06-04 | 1.0383元 | 1.2023元 |
| 2024-06-03 | 1.0382元 | 1.2022元 |
| 2024-05-31 | 1.0379元 | 1.2019元 |
| 2024-05-30 | 1.0378元 | 1.2018元 |
| 2024-05-29 | 1.0377元 | 1.2017元 |
| 2024-05-28 | 1.0374元 | 1.2014元 |
| 2024-05-27 | 1.0372元 | 1.2012元 |
| 2024-05-24 | 1.0370元 | 1.2010元 |
| 2024-05-23 | 1.0369元 | 1.2009元 |
| 2024-05-22 | 1.0366元 | 1.2006元 |
| 2024-05-21 | 1.0365元 | 1.2005元 |
