平安惠兴纯债 (006222.jj)平安基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2018-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0550元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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平安惠兴纯债(006222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0550元 | 1.2190元 |
| 2024-12-19 | 1.0544元 | 1.2184元 |
| 2024-12-18 | 1.0543元 | 1.2183元 |
| 2024-12-17 | 1.0545元 | 1.2185元 |
| 2024-12-16 | 1.0546元 | 1.2186元 |
| 2024-12-13 | 1.0541元 | 1.2181元 |
| 2024-12-12 | 1.0534元 | 1.2174元 |
| 2024-12-11 | 1.0531元 | 1.2171元 |
| 2024-12-10 | 1.0530元 | 1.2170元 |
| 2024-12-09 | 1.0521元 | 1.2161元 |
| 2024-12-06 | 1.0517元 | 1.2157元 |
| 2024-12-05 | 1.0515元 | 1.2155元 |
| 2024-12-04 | 1.0513元 | 1.2153元 |
| 2024-12-03 | 1.0508元 | 1.2148元 |
| 2024-12-02 | 1.0507元 | 1.2147元 |
| 2024-11-29 | 1.0496元 | 1.2136元 |
| 2024-11-28 | 1.0490元 | 1.2130元 |
| 2024-11-27 | 1.0487元 | 1.2127元 |
| 2024-11-26 | 1.0484元 | 1.2124元 |
| 2024-11-25 | 1.0482元 | 1.2122元 |
| 2024-11-22 | 1.0478元 | 1.2118元 |
| 2024-11-21 | 1.0477元 | 1.2117元 |
| 2024-11-20 | 1.0474元 | 1.2114元 |
| 2024-11-19 | 1.0473元 | 1.2113元 |
| 2024-11-18 | 1.0470元 | 1.2110元 |
| 2024-11-15 | 1.0471元 | 1.2111元 |
| 2024-11-14 | 1.0469元 | 1.2109元 |
| 2024-11-13 | 1.0467元 | 1.2107元 |
| 2024-11-12 | 1.0466元 | 1.2106元 |
| 2024-11-11 | 1.0463元 | 1.2103元 |
| 2024-11-08 | 1.0459元 | 1.2099元 |
| 2024-11-07 | 1.0458元 | 1.2098元 |
| 2024-11-06 | 1.0455元 | 1.2095元 |
| 2024-11-05 | 1.0454元 | 1.2094元 |
| 2024-11-04 | 1.0453元 | 1.2093元 |
| 2024-11-01 | 1.0450元 | 1.2090元 |
| 2024-10-31 | 1.0447元 | 1.2087元 |
| 2024-10-30 | 1.0446元 | 1.2086元 |
| 2024-10-29 | 1.0449元 | 1.2089元 |
| 2024-10-28 | 1.0449元 | 1.2089元 |
| 2024-10-25 | 1.0450元 | 1.2090元 |
| 2024-10-24 | 1.0451元 | 1.2091元 |
| 2024-10-23 | 1.0451元 | 1.2091元 |
| 2024-10-22 | 1.0456元 | 1.2096元 |
| 2024-10-21 | 1.0460元 | 1.2100元 |
| 2024-10-18 | 1.0460元 | 1.2100元 |
| 2024-10-17 | 1.0459元 | 1.2099元 |
| 2024-10-16 | 1.0455元 | 1.2095元 |
| 2024-10-15 | 1.0453元 | 1.2093元 |
| 2024-10-14 | 1.0446元 | 1.2086元 |
