交银创新成长混合 (006223.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4891元基金经理周中管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率270.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% |
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交银创新成长混合(006223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 59.18万元 | 1.50% | 9.86万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 185.53万元 | 1.50% | 30.92万元 | 0.25% |
| 2023-10-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 110.66万元 | 1.50% | 18.44万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 302.87万元 | 1.50% | 50.48万元 | 0.25% |
