交银创新成长混合 (006223.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4891元基金经理周中管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率270.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% |
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交银创新成长混合(006223) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.54元 | 9,734.09万 | 6,324.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.00亿 | 6,462.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 1.04亿 | 6,561.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 6,743.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.95元 | 1.37亿 | 7,022.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.09元 | 1.49亿 | 7,140.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.00元 | 1.54亿 | 7,718.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.98元 | 1.79亿 | 9,023.16万元 | -- |
