交银创新成长混合 (006223.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4652元基金经理周中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率660.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
交银创新成长混合(006223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-07-25 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-07-24 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-07-23 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2024-07-22 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-07-19 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2024-07-18 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2024-07-17 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2024-07-16 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2024-07-15 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2024-07-12 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2024-07-11 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2024-07-10 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2024-07-09 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-07-08 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2024-07-05 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2024-07-04 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-07-03 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2024-07-02 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-07-01 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-06-28 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2024-06-27 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2024-06-26 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2024-06-25 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2024-06-24 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2024-06-21 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2024-06-20 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2024-06-19 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2024-06-18 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2024-06-17 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2024-06-14 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2024-06-13 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2024-06-12 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2024-06-11 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2024-06-07 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2024-06-06 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2024-06-05 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2024-06-04 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2024-06-03 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-05-31 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2024-05-30 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2024-05-29 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2024-05-28 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-05-27 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2024-05-24 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2024-05-23 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2024-05-22 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2024-05-21 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2024-05-20 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2024-05-17 | 1.6756元 | 1.6756元 |
