交银创新成长混合 (006223.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4891元基金经理周中管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率270.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% |
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交银创新成长混合(006223) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2024-08-29 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2024-08-28 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2024-08-27 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-08-26 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2024-08-23 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2024-08-22 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-08-21 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2024-08-20 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2024-08-19 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-08-16 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-08-15 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2024-08-14 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-08-13 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2024-08-12 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-08-09 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-08-08 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-08-07 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-08-06 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-08-05 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2024-08-02 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2024-08-01 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2024-07-31 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-07-30 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-07-29 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2024-07-26 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-07-25 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-07-24 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-07-23 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2024-07-22 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-07-19 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2024-07-18 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2024-07-17 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2024-07-16 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2024-07-15 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2024-07-12 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2024-07-11 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2024-07-10 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2024-07-09 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-07-08 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2024-07-05 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2024-07-04 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-07-03 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2024-07-02 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-07-01 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-06-28 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2024-06-27 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2024-06-26 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2024-06-25 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2024-06-24 | 1.5724元 | 1.5724元 |
