华宝科技先锋混合 (006227.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9508元基金经理庄皓亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金华宝科技先锋混合C | ||||
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华宝科技先锋混合(006227) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,634.81万 | 93.28% |
| (其中) 股票 | 5,634.81万 | 93.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 390.96万 | 6.47% |
| 3 | 其他资产 | 15.09万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,517.18万 | 74.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 954.82万 | 15.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 162.82万 | 2.70% |
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