华宝科技先锋混合 (006227.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2019-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2808元基金经理庄皓亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率39.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金华宝科技先锋混合C | ||||
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华宝科技先锋混合(006227) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,502.52万 | 4,096.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 3,950.64万 | 4,059.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,933.44万 | 4,055.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4,393.24万 | 4,223.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,010.81万 | 4,024.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 4,772.34万 | 4,232.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 5,518.46万 | 4,719.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 4,273.28万 | 4,382.40万元 | -- |
