中欧医疗创新股票A (006228.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数31.15万 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0608元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗创新股票C | ||||
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中欧医疗创新股票A(006228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-12 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-12-10 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-06 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-12-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-04 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-02 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-28 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-20 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-15 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-11-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-08 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-07 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-05 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-04 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-31 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-10-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-10-29 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-10-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-10-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-10-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-18 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
