中欧医疗创新股票A (006228.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9011元基金经理葛兰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% |
| 相关基金: | 主从基金中欧医疗创新股票C | ||||
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中欧医疗创新股票A(006228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-25 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-24 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-23 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-22 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-19 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-18 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-17 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-16 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-07-15 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-12 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-11 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-10 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-09 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-08 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-07-05 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-04 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-07-03 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-07-02 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-01 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-06-28 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-06-27 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-06-26 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-06-25 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-06-24 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-06-21 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-06-20 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-19 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-06-18 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-06-17 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-14 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-13 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-07 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-06-06 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-06-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-04 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-03 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-05-31 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-05-30 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-05-29 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-05-28 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-05-27 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-05-24 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-05-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-05-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-05-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
