国融融君混合A (006231.jj)国融基金管理有限公司持有人户数3,463.00 | 成立日期 | 2018-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9694元基金经理顾喆彬 、 贾雨璇管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率5.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金国融融君混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国融融君混合A(006231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-11-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.27万元 | 0.80% | 4,796.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.13万元 | 1.20% | 1.19万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4.17万元 | 1.20% | 6,945.00元 | 0.20% |
