国融融君混合A (006231.jj)国融基金管理有限公司持有人户数3,463.00 | 成立日期 | 2018-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9693元基金经理顾喆彬 、 贾雨璇管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率5.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金国融融君混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国融融君混合A(006231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9693元 | 1.0693元 |
| 2025-01-07 | 0.9694元 | 1.0694元 |
| 2025-01-06 | 0.9695元 | 1.0695元 |
| 2025-01-03 | 0.9694元 | 1.0694元 |
| 2025-01-02 | 0.9692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-31 | 0.9690元 | 1.0690元 |
| 2024-12-30 | 0.9689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-27 | 0.9686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-26 | 0.9685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-25 | 0.9685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-24 | 0.9685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-23 | 0.9685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-20 | 0.9681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-19 | 0.9680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-18 | 0.9680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-17 | 0.9681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-16 | 0.9681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-13 | 0.9677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-12 | 0.9674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-11 | 0.9672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-10 | 0.9672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-09 | 0.9670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-06 | 0.9670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-05 | 0.9668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-04 | 0.9665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-03 | 0.9662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-02 | 0.9662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-29 | 0.9648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-28 | 0.9644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-27 | 0.9641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-26 | 0.9639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-25 | 0.9634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-22 | 0.9630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-21 | 0.9627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-20 | 0.9624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-19 | 0.9623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-18 | 0.9621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-15 | 0.9619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-14 | 0.9616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-13 | 0.9615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-12 | 0.9615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-11 | 0.9613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-08 | 0.9611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-07 | 0.9614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-06 | 0.9614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-05 | 0.9614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-04 | 0.9617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-01 | 0.9618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-31 | 0.9617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-30 | 0.9617元 | 1.0617元 |
