国融融君混合A(006231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-30 | 0.9746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-29 | 0.9743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-26 | 0.9739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-25 | 0.9732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-24 | 0.9726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-23 | 0.9722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-22 | 0.9715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-19 | 0.9707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-18 | 0.9707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-17 | 0.9705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-16 | 0.9703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-15 | 0.9701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-12 | 0.9699元 | 1.0699元 |
| 2024-07-11 | 0.9696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-10 | 0.9691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-09 | 0.9688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-08 | 0.9683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-05 | 0.9686元 | 1.0686元 |
| 2024-07-04 | 0.9690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-03 | 0.9684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-02 | 0.9679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-01 | 0.9677元 | 1.0677元 |
| 2024-06-28 | 0.9681元 | 1.0681元 |
| 2024-06-27 | 0.9675元 | 1.0675元 |
| 2024-06-26 | 0.9662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-25 | 0.9663元 | 1.0663元 |
| 2024-06-24 | 0.9663元 | 1.0663元 |
| 2024-06-21 | 0.9664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-20 | 0.9665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-19 | 0.9665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-18 | 0.9666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-17 | 0.9667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-14 | 0.9670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-13 | 0.9671元 | 1.0671元 |
| 2024-06-12 | 0.9673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-11 | 0.9675元 | 1.0675元 |
| 2024-06-07 | 0.9679元 | 1.0679元 |
| 2024-06-06 | 0.9681元 | 1.0681元 |
| 2024-06-05 | 0.9682元 | 1.0682元 |
| 2024-06-04 | 0.9684元 | 1.0684元 |
| 2024-06-03 | 0.9685元 | 1.0685元 |
| 2024-05-31 | 0.9687元 | 1.0687元 |
| 2024-05-30 | 0.9689元 | 1.0689元 |
| 2024-05-29 | 0.9691元 | 1.0691元 |
| 2024-05-28 | 0.9689元 | 1.0689元 |
| 2024-05-27 | 0.9691元 | 1.0691元 |
| 2024-05-24 | 0.9694元 | 1.0694元 |
| 2024-05-23 | 0.9697元 | 1.0697元 |
| 2024-05-22 | 0.9701元 | 1.0701元 |
