永赢嘉益债券 (006237.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理乔嘉麒 、 郭画管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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永赢嘉益债券(006237) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.31亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 8.93亿 | 86.60% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.38亿 | 13.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 18.14万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 7,029.00 | 0.00% |
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