永赢嘉益债券 (006237.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理乔嘉麒 、 郭画管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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永赢嘉益债券(006237) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.23亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.53亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.30亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.69亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 10.84亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 10.70亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 10.59亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 10.74亿 | 9.97亿元 | -- |
