国联医疗健康混合A (006240.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1458元基金经理杜伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.24倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金国联医疗健康混合C | ||||
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国联医疗健康混合A(006240) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,265.52万 | 88.83% |
| (其中) 股票 | 9,265.52万 | 88.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 596.33万 | 5.72% |
| (其中) 债券 | 596.33万 | 5.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 464.03万 | 4.45% |
| 4 | 其他资产 | 104.79万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,032.84万 | 77.01% |
| 批发和零售业 | 394.74万 | 3.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 312.01万 | 2.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.04%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 525.93万 | 5.04% |
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