国联医疗健康混合A (006240.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,291.00 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1693元基金经理杜伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率537.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金国联医疗健康混合C | ||||
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国联医疗健康混合A(006240) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 407.11万 | 314.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 398.11万 | 330.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 466.65万 | 344.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 499.27万 | 351.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 498.39万 | 358.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 588.37万 | 370.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.67元 | 738.10万 | 441.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 946.19万 | 566.58万元 | -- |
