宝盈盈润纯债债券A (006242.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈润纯债债券E | ||||
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宝盈盈润纯债债券A(006242) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.90亿 | 98.50% |
| (其中) 债券 | 8.90亿 | 98.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 738.09万 | 0.82% |
| 3 | 其他资产 | 619.72万 | 0.69% |
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