宝盈盈润纯债债券A (006242.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈润纯债债券E | ||||
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宝盈盈润纯债债券A(006242) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.79亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.61亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3.37亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.48亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3.48亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3.48亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4.59亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 5.27亿 | 4.99亿元 | -- |
