宝盈盈润纯债债券A (006242.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数4.06万 | 成立日期 | 2019-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈润纯债债券E | ||||
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宝盈盈润纯债债券A(006242) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.0486 元 | 3.25亿 | 1,577.48万元 | 4.50% | 4.50% |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.03 元 | 4.99亿 | 1,497.23万元 | 2.85% | 7.07% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.045 元 | 5.75亿 | 2,588.80万元 | 4.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
