中银双息回报混合A (006243.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5281元基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银双息回报混合C | ||||
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中银双息回报混合A(006243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5281元 | 1.5681元 |
| 2024-08-29 | 1.5322元 | 1.5722元 |
| 2024-08-28 | 1.5481元 | 1.5881元 |
| 2024-08-27 | 1.5516元 | 1.5916元 |
| 2024-08-26 | 1.5483元 | 1.5883元 |
| 2024-08-23 | 1.5494元 | 1.5894元 |
| 2024-08-22 | 1.5501元 | 1.5901元 |
| 2024-08-21 | 1.5444元 | 1.5844元 |
| 2024-08-20 | 1.5488元 | 1.5888元 |
| 2024-08-19 | 1.5625元 | 1.6025元 |
| 2024-08-16 | 1.5526元 | 1.5926元 |
| 2024-08-15 | 1.5487元 | 1.5887元 |
| 2024-08-14 | 1.5379元 | 1.5779元 |
| 2024-08-13 | 1.5408元 | 1.5808元 |
| 2024-08-12 | 1.5379元 | 1.5779元 |
| 2024-08-09 | 1.5331元 | 1.5731元 |
| 2024-08-08 | 1.5332元 | 1.5732元 |
| 2024-08-07 | 1.5343元 | 1.5743元 |
| 2024-08-06 | 1.5247元 | 1.5647元 |
| 2024-08-05 | 1.5284元 | 1.5684元 |
| 2024-08-02 | 1.5471元 | 1.5871元 |
| 2024-08-01 | 1.5524元 | 1.5924元 |
| 2024-07-31 | 1.5512元 | 1.5912元 |
| 2024-07-30 | 1.5397元 | 1.5797元 |
| 2024-07-29 | 1.5536元 | 1.5936元 |
| 2024-07-26 | 1.5485元 | 1.5885元 |
| 2024-07-25 | 1.5519元 | 1.5919元 |
| 2024-07-24 | 1.5659元 | 1.6059元 |
| 2024-07-23 | 1.5597元 | 1.5997元 |
| 2024-07-22 | 1.5675元 | 1.6075元 |
| 2024-07-19 | 1.5740元 | 1.6140元 |
| 2024-07-18 | 1.5850元 | 1.6250元 |
| 2024-07-17 | 1.5766元 | 1.6166元 |
| 2024-07-16 | 1.5911元 | 1.6311元 |
| 2024-07-15 | 1.5967元 | 1.6367元 |
| 2024-07-12 | 1.5848元 | 1.6248元 |
| 2024-07-11 | 1.5897元 | 1.6297元 |
| 2024-07-10 | 1.5865元 | 1.6265元 |
| 2024-07-09 | 1.6134元 | 1.6534元 |
| 2024-07-08 | 1.6059元 | 1.6459元 |
| 2024-07-05 | 1.6102元 | 1.6502元 |
| 2024-07-04 | 1.6187元 | 1.6587元 |
| 2024-07-03 | 1.6236元 | 1.6636元 |
| 2024-07-02 | 1.6300元 | 1.6700元 |
| 2024-07-01 | 1.6288元 | 1.6688元 |
| 2024-06-28 | 1.6072元 | 1.6472元 |
| 2024-06-27 | 1.5943元 | 1.6343元 |
| 2024-06-26 | 1.6017元 | 1.6417元 |
| 2024-06-25 | 1.6019元 | 1.6419元 |
| 2024-06-24 | 1.5992元 | 1.6392元 |
