华夏创业板ETF联接A (006248.jj)创业板指华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1124元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板ETF联接C目标基金华夏创业板ETF | ||||
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华夏创业板ETF联接A(006248) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1124元 | 1.2364元 |
| 2024-07-04 | 1.1071元 | 1.2311元 |
| 2024-07-03 | 1.1153元 | 1.2393元 |
| 2024-07-02 | 1.1183元 | 1.2423元 |
| 2024-07-01 | 1.1295元 | 1.2535元 |
| 2024-06-28 | 1.1298元 | 1.2538元 |
| 2024-06-27 | 1.1422元 | 1.2662元 |
| 2024-06-26 | 1.1594元 | 1.2834元 |
| 2024-06-25 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-06-24 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-06-21 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-06-20 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-06-19 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-06-18 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-06-17 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-06-14 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-06-13 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-06-12 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-06-11 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-06-07 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-06-06 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2024-06-05 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-06-04 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-06-03 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-05-31 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-05-30 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2024-05-29 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2024-05-28 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-05-27 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2024-05-24 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-05-23 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-05-22 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-05-21 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-05-20 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-05-17 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-05-16 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-05-15 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-05-14 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-05-13 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2024-05-10 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-05-09 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-05-08 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2024-05-07 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-05-06 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-04-30 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-04-29 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-04-26 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-04-25 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-04-24 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-04-23 | 1.2911元 | 1.2911元 |
