华夏创业板ETF联接C (006249.jj)创业板指华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0804元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板ETF联接A目标基金华夏创业板ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创业板ETF联接C(006249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0804元 | 1.2023元 |
| 2024-07-26 | 1.0953元 | 1.2172元 |
| 2024-07-25 | 1.0859元 | 1.2078元 |
| 2024-07-24 | 1.0899元 | 1.2118元 |
| 2024-07-23 | 1.1027元 | 1.2246元 |
| 2024-07-22 | 1.1354元 | 1.2573元 |
| 2024-07-19 | 1.1365元 | 1.2584元 |
| 2024-07-18 | 1.1317元 | 1.2536元 |
| 2024-07-17 | 1.1185元 | 1.2404元 |
| 2024-07-16 | 1.1184元 | 1.2403元 |
| 2024-07-15 | 1.1040元 | 1.2259元 |
| 2024-07-12 | 1.1107元 | 1.2326元 |
| 2024-07-11 | 1.1115元 | 1.2334元 |
| 2024-07-10 | 1.0903元 | 1.2122元 |
| 2024-07-09 | 1.0909元 | 1.2128元 |
| 2024-07-08 | 1.0761元 | 1.1980元 |
| 2024-07-05 | 1.0930元 | 1.2149元 |
| 2024-07-04 | 1.0877元 | 1.2096元 |
| 2024-07-03 | 1.0958元 | 1.2177元 |
| 2024-07-02 | 1.0988元 | 1.2207元 |
| 2024-07-01 | 1.1098元 | 1.2317元 |
| 2024-06-28 | 1.1101元 | 1.2320元 |
| 2024-06-27 | 1.1223元 | 1.2442元 |
| 2024-06-26 | 1.1392元 | 1.2611元 |
| 2024-06-25 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-06-24 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-06-21 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-06-20 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-06-19 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-06-18 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-06-17 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-06-14 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-06-13 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-06-12 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-06-11 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-06-07 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-06-06 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-06-05 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-06-04 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-06-03 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-05-31 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-05-30 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-05-29 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-05-28 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-05-27 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-05-24 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-05-23 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-05-22 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-05-21 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-05-20 | 1.3595元 | 1.3595元 |
