诺德量化核心A (006267.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9666元持有人户数5,335.00基金经理王恒楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率784.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化核心C | ||||
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诺德量化核心A(006267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9666元 | 1.0166元 |
| 2024-09-27 | 0.8842元 | 0.9342元 |
| 2024-09-26 | 0.8492元 | 0.8992元 |
| 2024-09-25 | 0.8198元 | 0.8698元 |
| 2024-09-24 | 0.8084元 | 0.8584元 |
| 2024-09-23 | 0.7809元 | 0.8309元 |
| 2024-09-20 | 0.7776元 | 0.8276元 |
| 2024-09-19 | 0.7788元 | 0.8288元 |
| 2024-09-18 | 0.7597元 | 0.8097元 |
| 2024-09-13 | 0.7651元 | 0.8151元 |
| 2024-09-12 | 0.7744元 | 0.8244元 |
| 2024-09-11 | 0.7754元 | 0.8254元 |
| 2024-09-10 | 0.7781元 | 0.8281元 |
| 2024-09-09 | 0.7749元 | 0.8249元 |
| 2024-09-06 | 0.7783元 | 0.8283元 |
| 2024-09-05 | 0.7924元 | 0.8424元 |
| 2024-09-04 | 0.7876元 | 0.8376元 |
| 2024-09-03 | 0.7917元 | 0.8417元 |
| 2024-09-02 | 0.7857元 | 0.8357元 |
| 2024-08-30 | 0.8022元 | 0.8522元 |
| 2024-08-29 | 0.7888元 | 0.8388元 |
| 2024-08-28 | 0.7762元 | 0.8262元 |
| 2024-08-27 | 0.7727元 | 0.8227元 |
| 2024-08-26 | 0.7831元 | 0.8331元 |
| 2024-08-23 | 0.7760元 | 0.8260元 |
| 2024-08-22 | 0.7779元 | 0.8279元 |
| 2024-08-21 | 0.7872元 | 0.8372元 |
| 2024-08-20 | 0.7904元 | 0.8404元 |
| 2024-08-19 | 0.8054元 | 0.8554元 |
| 2024-08-16 | 0.8056元 | 0.8556元 |
| 2024-08-15 | 0.8088元 | 0.8588元 |
| 2024-08-14 | 0.8007元 | 0.8507元 |
| 2024-08-13 | 0.8067元 | 0.8567元 |
| 2024-08-12 | 0.8025元 | 0.8525元 |
| 2024-08-09 | 0.8051元 | 0.8551元 |
| 2024-08-08 | 0.8109元 | 0.8609元 |
| 2024-08-07 | 0.8101元 | 0.8601元 |
| 2024-08-06 | 0.8104元 | 0.8604元 |
| 2024-08-05 | 0.7971元 | 0.8471元 |
| 2024-08-02 | 0.8152元 | 0.8652元 |
| 2024-08-01 | 0.8244元 | 0.8744元 |
| 2024-07-31 | 0.8264元 | 0.8764元 |
| 2024-07-30 | 0.8001元 | 0.8501元 |
| 2024-07-29 | 0.7961元 | 0.8461元 |
| 2024-07-26 | 0.7976元 | 0.8476元 |
| 2024-07-25 | 0.7843元 | 0.8343元 |
| 2024-07-24 | 0.7803元 | 0.8303元 |
| 2024-07-23 | 0.7922元 | 0.8422元 |
| 2024-07-22 | 0.8071元 | 0.8571元 |
| 2024-07-19 | 0.8057元 | 0.8557元 |
